据悉，10月27日，淡水河谷发布第三季度财务业绩。淡水河谷在2016年第三季度净营业收入总计73.24亿美元，较上季度增长了6.98亿美元，这得益于铁矿粉和球团矿价格的上涨(2.75亿美元)、镍铜价格的上涨(9500万美元)，以及化肥销量的提升(1.42亿美元)及黑色金属销量的提升(1.27亿美元)。

　　今年前三季度，淡水河谷的成本和费用较去年同期减少了21.80亿美元，主要得益于成本削减项目(17.40亿美元)和汇率波动(9.24亿美元)，但被销量增长部分抵消(11.90亿美元)。

　　第三季度，经调整EBITDA(息税折旧及摊销前利润)为30.23亿美元，较上季度增长了26.9%，该增长主要来自黑色金属业务(3.57亿美元)、基本金属业务(2.24亿美元)与煤炭业务(1.03亿美元)。经调整EBITDA利润率增长5个百分点至41.3%。

　　本季度资本支出总计12.57亿美元，较上季度减少了1.11亿美元。用于项目执行的投资总额为7.41亿美元，其中5.30亿美元与S11D项目相关;维护性资本支出总额为5.16亿美元，较上季度增长了11.4%，原因在于下半年投资相对集中。

　　本季度净收入总计5.75亿美元，较上季度的11.06亿美元减少了5.31亿美元，这主要由于汇率波动(22.37亿美元)，但部分地为于上季度产生的萨马科相关准备金(10.38亿美元)和本季度EBITDA的增长(6.40亿美元)所抵消。本季度基本业务收入(经对净收入的一次性影响作出调整后)为9.54亿美元，主要调整项为汇率波动(3.30亿美元)。

　　本季度净负债减少15.43亿美元至259.65亿美元，现金头寸为54.58亿美元;总负债减少3.65亿美元至314.49亿美元，杠杆率3改善至3.6倍，与去年同期持平。

　　其中，黑色金属业务经调整EBITDA为24.93亿美元，较上季度的21.36亿美元增长了3.57亿美元，主要得益于实际价格的上涨(2.91亿美元)以及成本和费用4的削减(2.13亿美元)，但被汇率波动的负面影响部分抵消(1.17亿美元)。以经调整EBITDA减去维护性和增长性资本支出来简单衡量的现金流为16.98亿美元，较上季度的13.67亿美元增长了3.31亿美元，增幅为24%。本季度，尽管受到通胀压力的影响(8.5%)，铁矿粉C1FOB现金成本仍较去年同期的46.9雷亚尔/吨降低了10%至42.2雷亚尔/吨，主要得益于营运业绩的提升与持续进行的成本削减措施。

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