总会计师负责组织本公司的下列工作:
1. 编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金;
2. 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;
3. 建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析;
4. 承办公司领导交付的其他工作。
会计的主要工作职责是:
1. 按照国家会计制度的规定,记账、复账、报账做到手续完备,数字准确,账目清楚,按期报账。
2. 按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果及时向总经理提出合理化建议,当好公司参谋。
3. 妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
4. 完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
出纳的主要工作职责是:
1. 认真执行现金管理制度。
2. 严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵押现金。
3. 建立健全现金出纳各种账目,严格审核现金收付凭证。
4. 严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。
5. 积极配合银行做好对账、报账工作。
6. 配合会计做好各种账务处理。
7. 完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
审计的主要工作职责是:
1. 认真贯彻执行有关审计管理制度。
2. 监督公司财务计划的执行、决策、预算外资金收发与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。
3. 详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。
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