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铁矿石涨价影响钢铁行业

http://www.ky81.com 时间：2007/11/19 9:27:49 来源：无点击次数:398

2008年度国际铁矿石谈判的结果引起了很多市场参与者的猜测和重视，究其原因很可能是2007年下半年国内钢铁生产成本的飙升严重挤压了钢铁企业的利润，虽然这一现象早在我们的预期之中，但大家对于钢铁行业能否再承受得住国际矿价的上涨表示了极大的忧虑。

    中国是拉动全球铁矿石新增需求的主要动力。2007年1－9月中国占全球新增生铁产量的比重为84.9%，分析中国生铁产能和产量的变化趋势对于把握全球铁矿石的需求变化至关重要。

    2008年中国生铁产量可能会继续减速，对全球铁矿石的边际需求也会降低。伴随着中国钢铁行业从2005年第一季度见顶之后的景气程度衰退和中国政府一系列抑制钢铁产能扩张政策效用的发挥，中国钢铁供给能力的增长逐步在放缓。可以推测是2008年和2009年钢铁产能的扩张速度将明显减速，这意味着国内生铁供给能力的减弱将会导致对全球铁矿石需求的减速。

    决定铁矿石谈判涨幅的是国内外的价差和汇率的变化。从2005年以来的价差来看，巴西的到岸价在国内并不具有明显的价格优势，澳大利亚的优势比较明显，因此涨价动机最强的应该是澳大利亚的矿石企业。2007年前三季度澳大利亚元对于美元升值11.2%，从用美元计价的价差来看，2008年铁矿石价格谈判的涨幅在20%左右。

    当然除了国内外价差和汇率变动之外，来自于铁矿石厂商较强的市场控制力也在一定程度上影响谈判价格的变动幅度，但不会改变趋势。我们猜测2008年铁矿石离岸价谈判的合理结果在20%-30%左右的涨幅。如果最终结果涨幅小于30%，应该说就是好于预期。

    企业原材料库存状况对于盈利能力的体现存在时间差。估算结果显示，2007年3季度以来，如果原材料即时市场采购，那么3季度盈利能力就见底，但如果企业有较多的原材料库存，则盈利能力的底部有可能在4季度出现。对于原材料库存较少的企业来讲，铁矿石离岸价上涨的影响并没有想象的那么大，很大程度上已经在今年的成本中体现出来了。

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