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钢价情绪风险释放需求风险待观察

http://www.ky81.com 时间：2020/2/17 10:28:14 来源：中国煤炭资源网点击次数:1359

    春节期间疫情的快速传播，使得大众恐慌情绪迅速升温，资本市场、大宗商品市场都出现了恐慌式下跌，钢材现货价格也随之调整，部分品种价格经历了快速下跌。监测数据显示，2月14日，三级螺纹钢、热轧卷板、中厚板、热轧带钢价格分别为3666元/吨、3559元/吨、3656元/吨和3520元/吨，较节前分别下跌130元/吨、277元/吨、149元/吨和290元/吨，其中，本周（2.10-2.14，下同）跌幅较上周均显著收窄。
    影响钢材价格的因素有多个方面，包括供需关系、钢厂成本和利润、市场情绪以及货币流动性等，成本和利润是价格的决定性因素，但由于中国钢铁行业产能过剩及本身的结构问题，价格变动更多反映了需求及市场情绪的影响，利润的变动对产量的调节能力未能很好体现。
    春节前生产端增量较多
    中钢协发布数据显示，1月上旬、中旬和下旬，重点钢企日均产量分别为196.8、197.5、199.3万吨，同比增幅分别为6.7%、9.3%和9.7%。另据兰格钢铁网调研数据，1月份，百家中小钢企高炉开工率基本保持在80%以上，高于上年同期水平，与重点钢企旬度日均产量结合来看，1月份国内粗钢产量实现了较大增幅。
    库存可以在一定时间内、一定程度上反映供需关系，1月23日，统计的全国29个重点城市钢材社会库存1383万吨，周环比上升30.7%，月环比上升61.3%，上升幅度高于上年同期；1月20日，中钢协统计重点钢企钢材库存1080万吨，旬环比上升2.9%，较上月末上升13.3%，上升幅度也高于上年同期，反映出前期的生产增量在厂库和社库阶段累积。
    利润空间降至中位偏下水平
    中钢协数据显示，2019年，会员企业整体利润率4.43%，根据中钢协数据推算12月当月利润率为3.72%，较11月份有所下降。对比近几年数据，中钢协会员企业利润率处于中位水平。根据兰格钢铁研究中心钢材品种盈利预测模型，2020年1月，主要品种毛利已处于近两年中位水平之下，主要品种边际利润也处于近两年中位偏下水平；进入2月份，主要品种毛利和边际利润继续下降。

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关键词：钢铁

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