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业绩周期性下滑有色股中长线看淡

http://www.ky81.com 时间：2008/2/1 15:38:19 来源：无点击次数:593

昨日，有色金属板块遭受重创，A股仅长园新材、金马集团及西部矿业三家飘红，板块整体跌幅达3.14%。锌业股份、东方钽业跌停，天津洪峰、中金黄金、云海金属、江苏宏宝及辰州矿业跌幅均超过6%。业内人士指出，有色板块近期持续走弱，一方面由于多家公司业绩预亏预减，板块业绩增长情况很可能低于市场预期，同时有色板块估值仍相对较高；另一方面，受到暴风雪影响，中国电力供应紧张，一些有色金属生产企业停产。

盈利能力明显下滑

    Wind统计数据显示，目前有色板块已有37家公司发布了2007年业绩预告，其中预增公司18家，略增公司5家，亏损公司5家，预减公司4家。预增公司中，包钢稀土、南山铝业及关铝股份三家预增增幅较大，预增幅度分别为280-320%、500%以上及600%。另外，增幅在200%左右或以上的公司还有力元新材、中孚实业、吉恩镍业及贵研铂业。亏损公司中锌业股份最为严重，亏损额度在2.7亿元左右。

    受美国次级债及中国宏观紧缩影响，有色金属价格去年三季度以来震荡回落，其中，铅、锌、镍、铜跌幅居前。近期上述金属走势有所回缓，并维持平稳运行，但业内人士认为，有色金属价格的上涨或高位徘徊并不是做多有色金属股票的唯一理由，企业在产业链的位置、业绩增长的持续性、估值水平的高低是决定A股有色金属上市公司投资价值大小的驱动因素。金属价格的上涨对企业盈利的提升将逐渐淡化。

    业内人士预计，2008年全球经济增速可能从2007年的4.7%下滑至3%。美国降息75个基点挽救经济，另外，日本和新加坡也有可能进入衰退，全球经济上半年减速已成定局。因此，未来两年内有色金属供求将出现结构性平衡，部分品种将出现过剩，有色金属基本面面临调整。

恶劣天气影响生产

    近期的南方雨雪天气已造成安徽、江西、河南、湖南等14个省区受灾，由于能源供应的减少和中断以及运输的不便，暴雪对于部分有色金属生产企业的正常生产经营造成负面影响。

    不过，国泰君安指出，由于电煤价格上行，以及氧化铝价格的持续上涨，成本上升有望推动上半年铝价上行，而中铝下属公司的停产和南方雪灾成为铝价走高的催化剂。短期铝价上行采用氧化铝长单的企业受益更为明显，对应公司包括焦作万方、神火股份。此外，目前国内锰矿主产区受雪灾影响较为严重，近期锰价出现超过25%的升幅。预计一季度中电解金属锰的供给保持紧张，价格维持高位同时，相关的生产企业金瑞科技有望从中获益。

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